Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,59% |
| 2023 | 13,74% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,74% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2398783345
- WKN
- A3C463
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 03.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- BTG Pactual Europe Management Company S.A
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxemburg
- Fondsmanager
- NFS Capital AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 4,18%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 8,39%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 7,24%
- UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1
- 4,23%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 4,21%
- IP FDS-IP BOND-SELECT I
- 3,94%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,88%
- CCL IND. INC. CL.-B-
- 3,78%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 3,53%
- LUFTHANSA AG MTN 21/24
- 3,47%
- INFINEON TECH.AG NA O.N.
- 3,43%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
IP Pensionsplan Balance
|
4,26%
|
IP Pensionsplan Balance I
|
3,18%
|
