Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 5,28% |
| 2023 | 10,39% |
| 2022 | -20,99% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 10,39% |
| 2 Jahre | -6,61% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2393249755
- WKN
- A3C4GR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 8.64 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas - Luxembourg Branch.
- Fondsmanager
- Oliver Brunner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,80%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 92
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt langfristige Wertsteigerungen unter Berücksichtigung des nachhaltigen Investitionsziels an. Nachhaltiges Investitionsziel ist ein positiver Beitrag zur Lösung globaler Herausforderungen (sog. Positive Impact). Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Vermögensgegenstände, die den Berenberg Wealth and Asset Management ESG Kriterien entsprechen und einer Fundamentalanalyse innerhalb der globalen Herausforderungen bzw. strukturellen Kernthemen (i) Demografie und Gesundheit, (ii) Verantwortungsvolle Ressourcennutzung, (iii) Klimaschonung sowie (iv) Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Innovation unterzogen wurden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 4,09%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 3,68%
- ASML HOLDING EO -,09
- 2,64%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 2,56%
- SSE PLC LS-,50
- 2,43%
- THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
- 2,41%
- ASTRAZENECA PLC DL-,25
- 2,31%
- SERVICENOW INC. DL-,001
- 2,30%
- QUANTA SVCS DL-,00001
- 2,29%
- NED.WATERSCH 23/33 MTN
- 2,21%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic - Anteilklasse R D
|
2,40%
|
