Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 13,41% |
| 2023 | 5,28% |
| 2022 | -4,09% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,28% |
| 2 Jahre | 0,49% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2392401860
- WKN
- A3C34X
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 45.58 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Threadneedle Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Christopher Cooke
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,75%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,75%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben oder garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- OMAN 16/26 REGS
- 3,23%
- TURKEY 17/27
- 3,07%
- ARGENTINIEN 20/30
- 3,04%
- BRAZIL 20/25
- 2,82%
- PANAMA 15/25
- 2,54%
- PET. MEX. 17/26 MTN
- 2,29%
- ID ASA.ALUM. 18/28 REGS
- 2,23%
- ICS-BR ICS USD LIQ. PD
- 2,10%
- DOMINIK.REPUBLIK 16/26
- 1,94%
- GACI F.INV. 22/27 MTN
- 1,84%
