Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 6,48% |
| 2023 | 5,59% |
| 2022 | -11,95% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,59% |
| 2 Jahre | -3,58% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2392364993
- WKN
- A3C4KB
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 166.01 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Global Emerging Market Debt Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,38%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Administrationsgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 500.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Anlagekapitals in Anleihen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
- 4,05%
- GLOBE TELEC 20/35 REGS
- 1,85%
- PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN
- 1,81%
- BOAD 19/31 REGS
- 1,60%
- TOWER BER.IN 21/26
- 1,57%
- DEV.B PHILIP 21/31 REGS
- 1,51%
- MAF GLOB.SEC. 22/UND. FLR
- 1,51%
- NATL BK RAS AL KHMAH 6.3% 12/10/2034 REGS USD
- 1,47%
- NATL CENT COOLING 20/27
- 1,43%
- SAGICOR FIN. 21/28 REGS
- 1,42%
