Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 2,16% |
| 2023 | 2,30% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,30% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2388135654
- WKN
- A3C34K
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 38.77 Mio. USD
- Auflagedatum
- 09.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Neil Sutherland, Lisa Hornby
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,82%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES GOVT
- 3,90%
- TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES GOVT
- 3,50%
- TREASURY NOTE 3.7500 15/08/2027 SERIES GOVT
- 3,30%
- TREASURY NOTE 4.5000 15/05/2027 SERIES GOVT
- 2,80%
- SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
- 2,50%
- TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES GOVT
- 2,00%
- TREASURY NOTE 4.3750 15/07/2027 SERIES GOVT
- 1,90%
- COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.0000 16/06/2025 SERIES CORP
- 1,70%
- KFW 3.1250 10/06/2025 SERIES CORP
- 1,70%
- FN MA4876 6.0000 01/12/2052
- 1,60%
