Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | 10,80% |
| 2023 | 2,92% |
| 2022 | -7,87% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,92% |
| 2 Jahre | -2,63% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2386145465
- WKN
- A3D01V
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 19.22 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Belinda Liao, Kyle DeDionisio
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Laufende Kosten
- 0,67%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MIRAE ASS.S. 24/27 MTN
- 2,83%
- MACQUARIE G. 23/34 FLRMTN
- 2,27%
- JOY TRE.A.H. 24/29
- 2,15%
- UBS GROUP AG 5.75%/VAR PERP REGS
- 2,10%
- MITSUI & CO LTD 4.4% 09/12/2029 REGS
- 2,07%
- ORIX CORP 4.65% 09/10/2029
- 2,07%
- SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FRN SOFR+98 09/10/2027 REGS
- 2,07%
- MEITUAN 4.625% 10/02/2029 REGS
- 2,04%
- TOWER BER.IN 20/25
- 1,80%
- OVERS.CH.BKG 22/32 FLR
- 1,69%
