Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 4,14% |
| 2023 | 16,17% |
| 2022 | -10,70% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 16,17% |
| 2 Jahre | 1,85% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2376519109
- WKN
- A3C2J2
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2.09 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Wellington Luxembourg SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Yolanda Courtines, Mark Mandel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,40%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Administrationsgebühr
- 0,4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an (Kapitalzuwachs und Erträge), die über dem MSCI Europe Index (der "Index") liegen, vornehmlich durch Anlagen in Unternehmen, deren Managementteams und Führungsgremien herausragende Stewardship demonstrieren. Laut der Definition des Anlageverwalters bezieht sich der Begriff "Stewardship " darauf, wie Unternehmen die Interessen aller Stakeholder (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Gemeinden und Supply Chain) bei ihren Konzepten zur Generierung von Erträgen in Einklang bringen und wie sie bedeutende Risiken und Chancen im Bereich ESG (Umwelt, soziale Aspekte und Unternehmensführung) in ihre Strategie integrieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Bureau Veritas SA
- 6,00%
- DSM-Firmenich AG
- 5,30%
- National Grid PLC
- 5,20%
- ASML Holding N V
- 5,10%
- Novartis AG
- 4,80%
- Industria de Diseno
- 4,60%
- ING Groep NV
- 4,60%
- Volvo AB
- 4,50%
- KBC Group NV
- 4,50%
- Novo Nordisk A/S
- 4,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Wellington European Stewards Fund EUR DL AccU
|
2,45%
|
Wellington European Stewards Fund EUR D AccU
|
1,28%
|
Wellington European Stewards Fund EUR N AccU
|
0,78%
|
Wellington European Stewards Fund EUR S AccU
|
0,59%
|
