Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 11,20% |
| 2023 | 11,03% |
| 2022 | -16,80% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,03% |
| 2 Jahre | -3,88% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2376225616
- WKN
- A3CZKA
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 41.29 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- PT Asset Management GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,76%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- Performancegebühr
- 7,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 19/35
- 8,87%
- B.T.P. 2033
- 8,80%
- ITALIEN 24/34
- 7,73%
- PTAM GLOBAL ALLOCATION I
- 7,52%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 4,78%
- APPLE INC.
- 4,54%
- SPANIEN 01-32 30.07
- 4,51%
- CANADA 23/34
- 3,70%
- NEW ZEALD 2033
- 3,35%
- ALPHABET INC.CL C DL-,001
- 2,93%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PTAM Defensiv Portfolio P
|
2,27%
|
