Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 05.09.2024) | 4,28% |
2023 | -3,55% |
2022 | -7,73% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
---|---|
1 Jahr | -3,55% |
2 Jahre | -5,66% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2373641047
- WKN
- FF0220
- Währung
- Forint
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1494.95 Mio. CNY
- Auflagedatum
- 11.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND
- 15,84%
- (SDBC) CHINA DEVELOPMENT BANK
- 9,23%
- (UOBSP) UNITED OVERSEAS BANK LTD
- 3,18%
- (QNBK) QNB FINANCE LTD
- 3,12%
- (ORIEAS) CHARMING LIGHT INVST LTD
- 3,10%
- (PLD) PROLOGIS LP
- 2,69%
- (MEITUA) MEITUAN
- 2,60%
- (HRINTH) HUARONG FINANCE II
- 2,39%
- (SWIPRO) SWIRE PROPERT MTN FIN
- 2,05%
- (HKCGAS) HKCG FINANCE LTD
- 2,04%