Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 15,84% |
| 2023 | 14,81% |
| 2022 | -19,31% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,81% |
| 2 Jahre | -3,75% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2368873670
- WKN
- A3CWTN
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 9.07 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Wellington Luxembourg SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Daire Dunne, Simon Charles Henry
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen über dem MSCI All-Country World Index ("Index") an und investiert hierfür vornehmlich in Unternehmen, die von Themen profitieren dürften, die im Zusammenhang mit der nächsten Generation struktureller Veränderungen und der Wirtschaftsentwicklung in den weltweiten Industriestaaten und Emerging Markets stehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Sempra
- 1,90%
- DukeEnergy Corp
- 1,90%
- Edison International
- 1,60%
- Bangkok Dusit Md
- 1,50%
- Waste Management Inc
- 1,50%
- Engie SA
- 1,40%
- Wolters Kluwer N
- 1,40%
- Alphabet Inc
- 1,40%
- Tencent Holdings Ltd
- 1,40%
- Amazon.com Inc
- 1,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Wellington Next Generation Global Equity Fund SGD A AccH
|
2,53%
|
Wellington Next Generation Global Equity Fund HKD A AccU
|
2,26%
|
Wellington Next Generation Global Equity Fund USD A AccU
|
2,24%
|
Wellington Next Generation Global Equity Fund USD D AccU
|
1,99%
|
Wellington Next Generation Global Equity Fund GBP N AccU
|
1,19%
|
Wellington Next Generation Global Equity Fund USD N AccU
|
1,19%
|
Wellington Next Generation Global Equity Fund EUR S AccU
|
1,00%
|
Wellington Next Generation Global Equity Fund USD S AccU
|
1,00%
|
