Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 05.09.2024) | 7,88% |
2023 | 2,13% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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1 Jahr | 2,13% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2367663650
- WKN
- A3CV7U
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2179.68 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Marshall Wace LLP
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 2,70%
- Transaktionskosten
- 1,70%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, vorwiegend durch die Anlage in globale Aktien den Anlegern durchgehend positive Renditen zu bieten. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- JPM US Dollar Liq.Inst.(Dis)
- 10,02%
- CARNIVAL PAIRED CTF
- 3,36%
- UNITED PARCEL SE.B DL-01
- 2,28%
- APPLE INC.
- 2,28%
- GLOBALFOUNDR. INC. DL-,02
- 1,95%
- FERRARI N.V.
- 1,54%
- CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01
- 1,36%
- COREBRIDGE FINANCIAL INC.
- 1,35%
- HESS CORP. DL 1
- 1,17%
- PDD HOLDINGS SP.ADR/4
- 1,15%