Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 5,34% |
| 2023 | 2,13% |
| 2022 | -18,52% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,13% |
| 2 Jahre | -8,78% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2367616906
- WKN
- A3CVU5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 54.62 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Terrence Pang, Tae Ho Ryu
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien/Pazifik
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
: Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- (RPGB) PHILIPPINE GOVERNMENT
- 5,76%
- (INDOGB) INDONESIA GOVERNMENT
- 4,21%
- (EIBKOR) EXPORT-IMPORT BANK KOREA
- 3,63%
- (FWDGHD) FWD GROUP HOLDINGS LTD
- 3,02%
- (QBEAU) QBE INSURANCE GROUP LTD
- 2,99%
- (STANLN) STANDARD CHARTERED PLC
- 2,95%
- (BNKEA) BANK OF EAST ASIA LTD
- 2,60%
- (IADB) INTER-AMERICAN DEVEL BK
- 2,58%
- (SUMIBK) SUMITOMO MITSUI FINL GRP
- 2,41%
- (IBRD) INTL BK RECON & DEVELOP
- 2,23%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-MCDIST (G) -USD
|
1,49%
|
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) -HKD (hedged)
|
1,49%
|
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) -SGD
|
1,49%
|
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) -SGD (SGD/USD hedged)
|
1,49%
|
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-MINCOME (G) -USD
|
1,49%
|
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-USD
|
1,47%
|
Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund Y-USD
|
0,97%
|
