Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 31,85% |
| 2023 | 11,78% |
| 2022 | -6,67% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,78% |
| 2 Jahre | 2,14% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2362899317
- WKN
- FF0315
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 160.16 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,95%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2050 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/24 ZO
- 4,33%
- APPLE INC.
- 4,07%
- FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
- 3,54%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 3,47%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,45%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 1,99%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 1,76%
- FIDELITY US Q.INC.ETF ACC
- 1,40%
- FIDLTY-SREPXJE ACCDLA
- 1,21%
- META PLATF. A DL-,000006
- 1,05%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-ACC-Euro
|
2,11%
|
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-Euro
|
2,11%
|
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund P-ACC-Euro
|
1,12%
|
