Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 14,14% |
| 2023 | 23,81% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 23,81% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2361251221
- WKN
- A3CTNV
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1774.39 Mio. USD
- Auflagedatum
- 23.11.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,10%
- Transaktionskosten
- 0,30%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das grundlegende Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den Aktienmärkten weltweit und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Anlagestrategie des Teilfonds umfasst ESG-Faktoren, die in jeden Schritt des Anlageprozesses eingebettet sind (z. B. Screening, Fundamentalanalyse, Überwachung und Verkaufsentscheidung), mit Ausnahme der Bewertung.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 7,96%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 5,20%
- AMGEN INC. DL-,0001
- 4,85%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 4,80%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 4,56%
- DANAHER CORP. DL-,01
- 4,11%
- VALERO ENERGY CORP.DL-,01
- 4,09%
- ROLLINS INC. DL 1
- 3,98%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 3,96%
- ADOBE INC.
- 3,58%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR IX A
|
1,10%
|
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse USD IX A
|
0,80%
|
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR PI D
|
0,00%
|
UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund - Anteilklasse EUR SI A
|
0,00%
|
