Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 19.11.2024) | -1,85% |
| 2023 | -7,86% |
| 2022 | -19,10% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -7,86% |
| 2 Jahre | -13,66% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2358387889
- WKN
- A3CVPF
- Währung
- Yen
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 150.07 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.08.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Nicole Goldberger, Dimitrios Kostakis, Marc Schaffner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,72%
- Transaktionskosten
- 0,12%
- All-in-fee
- 0,53%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 30.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 50
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Anlagefonds investiert weltweit, hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte sowie in Immobilienunternehmen und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds orientiert sich in jedem Fall an der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus. Das Ziel dieses Anlagefonds besteht darin, extreme Wertschwankungen so weit wie möglich zu vermeiden. Daher werden Anlagen in verschiedenen Anlageklassen so kombiniert, dass die Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen in keiner Phase des Konjunkturzyklus dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgewählte Wertpapiere verschiedener Länder, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement. Diese Benchmark besteht zu 40% aus dem MSCI All Country World Index (bei Wiederanlage der Nettodividenden) in USD (ohne Währungsabsicherung) und zu 60% aus dem FTSE World Government Bond Index (mit Währungsabsicherung in USD).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD
- 10,24%
- IS DL CORP BD U.ETF DLD
- 9,92%
- SPDR BLOOM.BAR.1-3M.T-B.A
- 8,08%
- ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS
- 5,02%
- ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS
- 4,68%
- UBS LDN O.E.PERLES INDEX
- 4,15%
- IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
- 3,86%
- USA 24/25 ZO
- 3,75%
- UBS LDN O.E. ETC INDEX
- 3,20%
- TREASURY STK 2029 INF.LIN
- 3,18%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR
|
1,72%
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
|
1,72%
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD
|
1,67%
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR
|
1,18%
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF
|
1,17%
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
|
1,13%
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (JPY hedged) I-B-acc, JPY
|
0,37%
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse I-X-acc, USD
|
0,30%
|
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) I-X-acc, CHF
|
0,30%
|
