Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 12,27% |
| 2023 | 7,14% |
| 2022 | -16,45% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,14% |
| 2 Jahre | -5,39% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2356650775
- WKN
- A3CS6K
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 92.49 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Michael Hyman, Jason Trujillo
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,78%
- Transaktionskosten
- 0,59%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (d. h. von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RUMAENIEN 23/33 MTN REGS
- 1,25%
- ANGOLA 22/32 MTN REGS
- 1,08%
- PHILIPPINEN 24/49
- 1,04%
- TUERKEI 20/25
- 0,93%
- CHILE 22/27
- 0,89%
- BAHRAIN 19/31 MTN REGS
- 0,89%
- OMAN 19/29 MTN REGS
- 0,88%
- COTE D'IVOIRE 17/33 REGS
- 0,87%
- DOMINIK.REP 20/60 REGS
- 0,86%
- ARGENTINIEN 20/46
- 0,85%
