Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 8,20% |
| 2023 | 3,26% |
| 2022 | -5,85% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,26% |
| 2 Jahre | -1,40% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2356650189
- WKN
- A3CS6F
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 10.89 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Chris Lau, Norbert Ling, Freddy Wong
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 0,72%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente (sowohl von Regierungen als auch von Unternehmen) aus Asien. Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 01 28
- 2,80%
- Coastal Emerald 6.500 Perp
- 2,40%
- Nanyang Commercial Bank 6.000 Aug 06 34
- 2,30%
- Shanghai Commercial Bank 6.375 Feb 28 33
- 2,30%
- PLDT 2.500 Jan 23 31
- 2,00%
- Reliance Industries 2.875 Jan 12 32
- 2,00%
- United States Treasury Note/Bond 4.375 May 15 34
- 1,90%
- Las Vegas Sands 6.000 Aug 15 29
- 1,90%
- Australia & New Zealand Banking 5.731 Sep 18 34
- 1,90%
- Shinhan Bank 5.750 Apr 15 34
- 1,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund R accumulation - USD
|
2,17%
|
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund E accumulation - EUR
|
1,77%
|
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A accumulation - USD
|
1,47%
|
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A annual distribution - EUR
|
1,47%
|
Invesco Asian Investment Grade Bond Fund C accumulation - USD
|
1,12%
|
