Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 6,56% |
| 2023 | 7,94% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,94% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2355200523
- WKN
- A3CSFW
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2903.36 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Stéphanie Pless, Olivier Chatelot
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,08%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 11/24
- 5,49%
- THE UNITED ST TBIP % 14Nov24
- 3,87%
- THE UNITED ST TBIP % 07Nov24
- 3,55%
- UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 11/24
- 2,51%
- GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 11/24
- 1,37%
- THE UNITED ST TSY 4.875% 30Apr26
- 0,21%
- UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/24
- 0,19%
- UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 11/24
- 0,19%
- THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33
- 0,18%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34
- 0,18%
