Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 15.10.2024) | 10,28% |
| 2023 | 17,23% |
| 2022 | -14,64% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 17,23% |
| 2 Jahre | 0,03% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2353395101
- WKN
- A3CR4V
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 20.38 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- Axxion SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Banque de Luxembourg
- Fondsmanager
- Sand & Schott GmbH
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,95%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Performancegebühr
- 10%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,26%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,06%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 4,39%
- UNILEVER PLC LS-,031111
- 4,31%
- FORTINET INC. DL-,001
- 4,28%
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 4,23%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 4,17%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 3,92%
- CATERPILLAR INC. DL 1
- 3,85%
- RELX PLC LS -,144397
- 3,73%
- MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
- 3,50%
- ASML HOLDING EO -,09
- 3,49%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
smart-invest - GLOBAL EQUITY - B
|
2,16%
|
smart-invest - GLOBAL EQUITY - I
|
1,66%
|
smart-invest - GLOBAL EQUITY - S
|
1,29%
|
