Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,64% |
| 2023 | 1,25% |
| 2022 | -11,69% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,24% |
| 2 Jahre | -5,45% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2352865054
- WKN
- A3CR4L
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 502.30 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Pierre-Yves Bareau, Leah Parento, Emil Babayev, Andrew Bertlett, Sebastian Teodorescu
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 2,10%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die "Investment Grade"- Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Schwellenländer-Schuldtiteln mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 3,91%
- INDONESIA 07/37 REGS
- 1,05%
- SANDS CHINA 19-28
- 0,90%
- OCP 24/54 REGS
- 0,85%
- KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
- 0,84%
- SHINHAN FINL 21/UND FLR
- 0,78%
- NBK T.I F.2 19/UND. FLR
- 0,78%
- BULGARIEN 24/37 MTN
- 0,72%
- ALFA DESARR. 21/51 REGS
- 0,72%
- SLOWENIEN 23/33 REGS
- 0,67%
