Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 2,16% |
| 2023 | 9,71% |
| 2022 | -4,28% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,71% |
| 2 Jahre | 2,48% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2351007468
- WKN
- A3C7LH
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 124.84 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.11.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- UBP Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services Luxembourg
- Fondsmanager
- Lamine Bougueroua
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,89%
- Transaktionskosten
- 2,56%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 25.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend erreicht werden mittels Anlage in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen in Lokalwährungen, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen aus Schwellen- oder Grenzländern sowie von internationalen/supranationalen Einrichtungen oder von Entwicklungsbanken begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Anleihen mit einem Mindestrating von B- (S&P oder FITCH), B3 (Moody's) oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur. Abweichend von dieser Regel kann der Fonds bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten mit einem niedrigeren Rating und bis zu 15 % seines Nettovermögens in Produkte/Emittenten ohne Rating investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KOLUMBIEN 22/33 B
- 4,62%
- SOUTH AFR. 2035 R2035
- 4,12%
- INDONESIA 22/43
- 3,65%
- EIB 22/26 MTN
- 3,24%
- BRAZIL 22/26 ZO
- 3,21%
- MALAYSIA 22/42
- 3,17%
- MEXICO 2034 M
- 2,94%
- CHILE 22/34
- 2,90%
- ASIAN DEV.BK 21/27 MTN
- 2,76%
- THAILAND 19/35
- 2,67%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 12 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBAM - EM Responsible Local Bond AHC EUR
|
4,47%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC EUR
|
3,82%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC GBP
|
3,82%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD EUR
|
3,82%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD GBP
|
3,82%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UC EUR
|
3,80%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UC GBP
|
3,80%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UC USD
|
3,80%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond UD USD
|
3,80%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD
|
3,36%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond IEHC EUR
|
3,07%
|
UBAM - EM Responsible Local Bond IEC USD
|
3,06%
|
