Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 7,95% |
| 2023 | 4,57% |
| 2022 | -10,31% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,57% |
| 2 Jahre | -3,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2347302825
- WKN
- A3CQ06
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 56.55 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,36%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Managementgebühr
- 1,5%
- Administrationsgebühr
- 0,56%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Emittenten aus Schwellenländern begeben und werden entweder in ein Staats- oder ein Unternehmenssegment eingestuft, das hauptsächlich auf der MSCI ESG-Klassifizierung basiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- DOMINICAN REPUBL DOMREP 6.4 06/05/49
- 1,94%
- BRAZIL REP OF BRAZIL 4 3/4 01/14/50
- 1,66%
- HUNGARY REPHUN 5 1/2 03/26/36
- 1,59%
- REP OF POLAND POLAND 5 3/4 11/16/32
- 1,57%
- MONTENEGRO REP MONTEN 7 1/4 03/12/31
- 1,51%
- BRAZIL REP OF BRAZIL 6 10/20/33
- 1,50%
- SERBIA REPUBLIC SERBIA 6 06/12/34
- 1,50%
- UNITED MEXICAN MEX 6 05/07/36
- 1,50%
- ROMANIA ROMANI 6 05/25/34
- 1,48%
- OMAN SOV SUKUK OMANGS 4 7/8 06/15/30
- 1,47%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns (EUR) hedged I - Cap
|
1,20%
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns (CHF) hedged I - Cap
|
1,20%
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns (USD) I - Cap
|
1,11%
|
Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns (CHF) hedged AM - Cap
|
0,66%
|
