Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,38% |
| 2023 | 13,15% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2346321917
- WKN
- A3CRJP
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 387.11 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.12.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- A. Parker, J. Collet, A. Maitra, D. Yung
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,67%
- Transaktionskosten
- 0,46%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VODAFONE GRP 19/79 FLR
- 2,33%
- UNICREDIT 19/34FLR X 144A
- 2,10%
- BAYER AG 2019/2079
- 1,95%
- UNICREDIT 2032 FLR 144A
- 1,65%
- PERRIGO FIN.UNL. 20/30
- 1,33%
- DRESDNER FUND.CT 29/31
- 1,13%
- NORDSTROM INC. 14/44
- 1,13%
- NEWELL BRANDS 16/26
- 1,10%
- WALGREENS BO. A. 16/26
- 1,04%
- EQM MIDSTREAM PARTN.18/28
- 1,00%
