Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,37% |
| 2023 | 7,28% |
| 2022 | -20,42% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,28% |
| 2 Jahre | -7,60% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2341495989
- WKN
- A3CQ5F
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 36.84 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.05.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Alex Kozhemiakin, Cathy Elmore
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,47%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2,5%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Anlegern ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus auf USD lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen aus den Schwellenländern zu bieten und durch Kapitalzuwachs und Erträge Wertentwicklung zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PARAGUAY 21/33 144A
- 3,62%
- COTE D'IVOIRE 24/33 144A
- 3,34%
- PP SBSNI III 21/51 MTN
- 3,31%
- GEORG.RAILW. 21/28 REGS
- 2,61%
- DEV.BK KAZA. 24/27 MTN
- 2,51%
- GUATEMALA 24/37 144A
- 2,51%
- PP SBSNI III 22/32 MTN
- 2,44%
- CHILE 20/32
- 2,30%
- MEXICO 15/46 MTN
- 2,16%
- SOUTH AFRICA 19/49
- 2,16%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I EUR H
|
1,17%
|
