Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,03% |
| 2023 | 6,39% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,40% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2339505302
- WKN
- A3CSE5
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 108.51 Mio. USD
- Auflagedatum
- 11.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- AllianceBernstein (Luxembourg) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Distenfeld Gershon, Sheridan Matthew, Wong Tiffanie
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,85%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2026 15.11
- 10,36%
- USA 23/28
- 2,82%
- USA 24/29
- 2,52%
- Federal Home Loan Mortgage Corp. Series 2024 5.00% 04/01/54
- 1,97%
- Federal National Mortgage Association Series 2023 5.00% 10/01/53
- 1,93%
- USA 15.08.2032 2,75
- 1,87%
- Federal National Mortgage Association Series 2024 6.00% 06/01/54
- 1,45%
- USA 31.12.2026 1,25
- 1,15%
- USA 24/34
- 1,12%
- US TREASURY 2030 15.5.
- 1,03%
