Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 2,14% |
| 2023 | 0,15% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 0,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2337293968
- WKN
- A3CNLQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 26.58 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- LE BERON Julian, COPLEY Luke, MANN Ranjiv, NOVEMBRI Filippo,
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen im globalen Markt für Staatsanleihen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Wir können bis zu 20% des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt
des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger (Standard & Poor’s und Fitch) besitzen oder, wenn sie kein Rating besitzen, vom Investmentmanager als Schuldtitel von vergleichbarer Qualität angesehen werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 30.04.2027 0,5
- 6,03%
- USA 24/34
- 4,80%
- CHINA 23/33
- 4,80%
- USA 15.02.2031 1,125
- 4,18%
- SPANIEN 22/32
- 4,02%
- US TREASURY 2028
- 3,98%
- BUNDANL.V.18/28
- 3,26%
- USA 31.05.2030 3,75
- 2,95%
- USA 23/30
- 2,66%
- ITALIEN 22/32
- 2,49%
