Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 6,14% |
| 2023 | 6,48% |
| 2022 | -16,41% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,48% |
| 2 Jahre | -5,66% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2336362749
- WKN
- A3CNEU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 40.16 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- iM Global Partner Asset Management
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,46%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Managementgebühr
- 1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und durch ein ausgewogenes Engagement an den Märkten für Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds kann, hauptsächlich über Fonds, weltweit in Aktien, festverzinsliche Instrumente (wie Anleihen, Notes und Wandelanleihen, ergänzend auch High-Yield-, nachrangige und inflationsgebundene Anleihen) und, in geringerem Umfang, in Instrumente investieren, die ein Engagement in Rohstoffen bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- PICTET SHRT TRM MMKT USD I
- 8,30%
- iShares Core SP 500 ETF USD Acc
- 7,90%
- IMGP US CORE PLUS R USD
- 5,20%
- IMGP STABLE RETURN R USD
- 4,10%
- iShares Usd Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Di
- 4,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
iMGP Balanced Strategy Portfolio USD Fund R USD
|
1,54%
|
