Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 6,00% |
| 2023 | 13,31% |
| 2022 | -15,88% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,31% |
| 2 Jahre | -2,37% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2336017483
- WKN
- A3CYC1
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 710.47 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 26.05.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Michael Matthews, Tom Hemmant
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds wird weltweit investieren und mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in auf Pfund Sterling lautenden Schuldinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPMORG.CHASE 21/26 FLR
- 2,33%
- GROSSBRIT. 23/34
- 2,06%
- LLOYDS BKG 20/35 FLR MTN
- 2,03%
- GROSSBRIT. 21/29
- 1,64%
- JPMORG.CHASE 21/33 FLR
- 1,45%
- BG ENERGY CAP.11/36 MTN
- 1,42%
- INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV STLG
- 1,39%
- RABOBK NEDERLD 20/25 MTN
- 1,18%
- SIEMENS FIN 20/25 MTN
- 1,17%
- TREASURY STK 2044
- 1,15%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Invesco Sterling Bond Fund A (EUR hedged) quarterly distribution
|
1,17%
|
Invesco Sterling Bond Fund Z accumulation - GBP
|
0,78%
|
Invesco Sterling Bond Fund Z quarterly distribution - GBP
|
0,78%
|
Invesco Sterling Bond Fund T1 quarterly distribution - GBP
|
0,69%
|
Invesco Sterling Bond Fund S accumulation - GBP
|
0,64%
|
Invesco Sterling Bond Fund S quarterly distribution - GBP
|
0,64%
|
