Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 14,95% |
| 2023 | 11,57% |
| 2022 | -3,61% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,57% |
| 2 Jahre | 3,70% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2334866717
- WKN
- A3CN82
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 83.28 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.06.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Kyle Williams, Ian Butler, Thomas Buckingham, Mayur Patel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,81%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 75
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem substanzwertorientierten Portfolio weltweiter Unternehmen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- JPML-USD LIQ.LVNAV XD
- 3,04%
- BERKSH. H.B NEW DL-,00333
- 1,94%
- EXXON MOBIL CORP.
- 1,72%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 1,66%
- JOHNSON + JOHNSON DL 1
- 1,29%
- ABBVIE INC. DL-,01
- 1,29%
- BANK AMERICA DL 0,01
- 1,08%
- CHEVRON CORP. DL-,75
- 0,89%
- WELLS FARGO + CO.DL 1,666
- 0,88%
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 0,86%
