Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 7,60% |
| 2023 | 7,58% |
| 2022 | -4,30% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 7,58% |
| 2 Jahre | 1,47% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2319927237
- WKN
- A2QSHN
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 14.20 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.04.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- Nortura SA
- 5,12%
- Aka AS
- 4,92%
- SpareBank 1 SR-Bank ASA
- 4,00%
- Atrium Ljungberg AB
- 3,95%
- Aker ASA
- 3,48%
- Hemso Fastighets AB
- 3,41%
- Gjensidige Forsikring ASA
- 3,29%
- OP Corporate Bank Plc
- 2,94%
- Hafslund E-CO AS
- 2,75%
- DFDS A/S
- 2,73%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
|
0,86%
|
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (N) (NOK)
|
0,69%
|
