Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 18.11.2024) | 5,36% |
| 2023 | 6,38% |
| 2022 | -4,03% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,38% |
| 2 Jahre | 1,04% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2319926189
- WKN
- A2QSHY
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 19.21 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.04.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundPartner Solutions (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Skandinavien
- Laufende Kosten
- 0,26%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- SpareBank 1 SR-Bank ASA
- 5,85%
- Sparebanken Vest
- 4,72%
- Sparebanken 1 Østlandet
- 3,86%
- Nordea Eiendomskreditt AS
- 3,79%
- Norsk Hydro ASA
- 2,94%
- SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS
- 2,86%
- Stockholm Exergi Holding AB
- 2,86%
- Sparebank 1 Nord Norge
- 2,85%
- DNB Bank ASA.
- 2,80%
- Elisa Oyj
- 2,73%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
|
0,75%
|
DNB Fund - Nordic Investment Grade Retail A (N) (NOK)
|
0,65%
|
