Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 13,10% |
| 2023 | 13,48% |
| 2022 | -15,67% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 13,48% |
| 2 Jahre | -2,17% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2319533886
- WKN
- A3CPWR
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 30.31 Mio. USD
- Auflagedatum
- 15.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Franklin Templeton International Services SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,14%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 85
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Erträge zu erzielen und mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen zu erreichen, wobei in die Auswahl der Anlagen Erwägungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance hineinspielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeder Qualität (hochverzinsliche Anlagen sind auf 15 % des Fondsvermögens begrenzt), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen in einem beliebigen Land begeben werden, voraussichtlich jedoch hauptsächlich in Schuldtitel europäischer Regierungen oder Emittenten oder auf Euro lautende Schuldtitel. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in den Industrieländern der Welt (mindestens 80 % des Nettovermögens sind Bestandteile des MSCI World Index NR - Eu
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 23/33
- 4,01%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 2,80%
- EU 22/33 MTN
- 2,55%
- BUNDANL.V.23/53
- 2,31%
- APPLE INC.
- 2,13%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 2,10%
- BUNDANL.V.23/33
- 2,02%
- GROSSBRIT. 21/33
- 1,90%
- NYKREDIT 22/53
- 1,89%
- ALPHABET INC.CL C DL-,001
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse A (acc) EUR
|
1,25%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse A (Ydis) EUR
|
1,25%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse A (Ydis) USD-H1
|
1,25%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse W (Ydis) EUR
|
0,65%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse W (Ydis) USD-H1
|
0,65%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse I (Ydis) USD-H1
|
0,60%
|
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin ESG-Focused Balanced Fund Klasse R (acc) EUR
|
0,35%
|
