Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.11.2024) | 8,53% |
| 2023 | 9,28% |
| 2022 | -13,51% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,28% |
| 2 Jahre | -2,78% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2305834470
- WKN
- A3CX85
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 61.22 Mio. USD
- Auflagedatum
- 03.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Gareth Isaac, Thomas Sartain, Michael Siviter
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,66%
- Transaktionskosten
- 0,77%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds verfolgt einen sektorübergreifenden Ansatz mit einer flexiblen Allokation in Zinssätzen und Währungen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 24/29
- 12,76%
- TSCHECHIEN 22/35
- 5,71%
- CHINA 20/30
- 4,44%
- GNMA II TBA 30YR 6.000 NOV 01 54
- 4,25%
- MEXICO 2031
- 3,63%
- POLEN 21/32
- 3,55%
- JAPAN 2056 9
- 2,65%
- SECR.T.NACIO 22/33 F
- 2,43%
- FANNIE MAE POOL FN CB6874 AUG 01 53
- 2,40%
- FREDDIE MAC POOL FR SD2184 JAN 01 53
- 2,35%
