Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 32,38% |
| 2023 | 24,59% |
| 2022 | -19,21% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 24,59% |
| 2 Jahre | 0,33% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2305750965
- WKN
- A2QP9A
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 87.13 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Wellington Luxembourg SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- John Boselli
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 1,71%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Administrationsgebühr
- 0,4%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen (Kapitalzuwachs plus Erträge) an, die über dem S&P 500 Index ("Index") liegen, indem er vornehmlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, marktführende Unternehmen mit wachsendem Marktanteil in der Branche, sich bessernden Fundamentaldaten und überdurchschnittlicher Wirtschaftlichkeit zu identifizieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Microsoft Corp
- 8,20%
- NVIDIA Corp
- 7,60%
- AppleInc
- 6,10%
- Alphabet Inc
- 5,40%
- Amazon.com Inc
- 5,30%
- Broadcom Inc
- 2,90%
- EliLilly & Co
- 2,70%
- UnitedHealth Group
- 2,70%
- Mastercard Inc
- 2,10%
- SalesforceInc
- 2,10%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 11 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Wellington US Quality Growth Fund EUR DL AccU
|
2,64%
|
Wellington US Quality Growth Fund USD DL AccU
|
2,64%
|
Wellington US Quality Growth Fund SGD A AccH
|
2,45%
|
Wellington US Quality Growth Fund AUD A AccH
|
2,30%
|
Wellington US Quality Growth Fund HKD A AccU
|
2,14%
|
Wellington US Quality Growth Fund USD A AccU
|
2,14%
|
Wellington US Quality Growth Fund USD N AccU
|
1,14%
|
Wellington US Quality Growth Fund USD S AccU
|
0,95%
|
Wellington US Quality Growth Fund USD E AccU
|
0,65%
|
Wellington US Quality Growth Fund GBP T AccU
|
0,30%
|
Wellington US Quality Growth Fund USD T AccU
|
0,30%
|
