UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR), Anteilsklasse (CHF hedged) I-A3-dist, CHF (LU2300342578)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.11.2024) 2,59%
2023 15,87%
2022 -14,13%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,87%
2 Jahre -0,25%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2300342578
WKN
A2QN7W
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4323.47 Mio. EUR
Auflagedatum
26.02.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Ulrich Sperl, Alain Eckmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,59%
Transaktionskosten
0,32%
All-in-fee
0,58%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 30.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PING A.I. 24/29 CV
1,49%
RIVIAN AUTOM 24/30
1,39%
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
1,23%
BNP 0 12/13/24
1,21%
ON SEMICOND. 21/27 CV
1,21%
WEST.DIGITAL 23/28 CV
1,20%
WOLFSPEED 23/29 CV
1,08%
SNAP 24/30 CV
1,07%
CARNIVAL 22/27 CV
1,07%
TUI AG WDL.24/31
1,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

26 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF
ISIN
LU0499399144
WKN
A1CWJJ
2,24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (USD hedged) P-acc, USD
ISIN
LU0629154393
WKN
A1JA3Z
2,24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR
ISIN
LU0203937692
WKN
A0DK6J
2,19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse P-dist, EUR
ISIN
LU0315165794
WKN
A0M01X
2,19%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF
ISIN
LU1240771763
WKN
A14UMJ
1,34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (USD hedged) Q-acc, USD
ISIN
LU0499399060
WKN
A1CWJK
1,34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR
ISIN
LU0358423738
WKN
A0YBTS
1,29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse Q-dist, EUR
ISIN
LU1240771847
WKN
A14V67
1,29%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (USD hedged) I-A1-dist, USD
ISIN
LU2159007975
WKN
A2P273
1,13%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) I-A1-acc, CHF
ISIN
LU0615763637
WKN
A1H9L8
1,12%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse I-A1-acc, EUR
ISIN
LU0396331836
WKN
A1JSA3
1,10%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse I-A2-dist, EUR
ISIN
LU0396332057
WKN
A1JXG7
0,99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse I-A2-acc, EUR
ISIN
LU0396332131
WKN
A1JGYT
0,99%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (USD hedged) F-UK-dist, USD
ISIN
LU2855397068
WKN
A40HEM
0,94%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) I-A3-acc, CHF
ISIN
LU0615763801
WKN
A1H9MA
0,93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (USD hedged) F-acc, USD
ISIN
LU1255922012
WKN
A14V5G
0,93%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) F-acc, CHF
ISIN
LU1255921550
WKN
A14V5E
0,92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (USD hedged) I-A3-acc, USD
ISIN
LU1099504323
WKN
A119T4
0,92%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse I-A3-dist, EUR
ISIN
LU0396332214
WKN
A1XDD7
0,89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse I-A3-acc, EUR
ISIN
LU0396332305
WKN
A1CTCD
0,89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse F-acc, EUR
ISIN
LU0949706013
WKN
A1W1WF
0,89%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (USD hedged) I-B-acc, USD
ISIN
LU0671330487
WKN
A1JL9Y
0,41%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse K-X-acc, EUR
ISIN
LU1984560711
WKN
A2PH6V
0,38%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse (CHF hedged) I-X-acc, CHF
ISIN
LU0615763983
WKN
A1H9L7
0,34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse I-X-dist, EUR
ISIN
LU0396332644
WKN
A1JLX6
0,34%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) , Anteilsklasse I-X-acc, EUR
ISIN
LU0396332727
WKN
A1C47R
0,33%