Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 17,89% |
| 2023 | -5,79% |
| 2022 | 0,93% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | -5,79% |
| 2 Jahre | -2,49% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2296188811
- WKN
- A2QNK8
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 217.79 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Baker Steel Capital Managers LLP
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Rohstoffe
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,26%
- Transaktionskosten
- 0,49%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining Index ('Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- CAMECO CORP.
- 4,43%
- NORSK HYDRO ASA NK 1,098
- 3,98%
- FREEPORT-MCMORAN INC.
- 3,87%
- PAN AMER. SILVER CORP.
- 3,77%
- ALCOA CORP. O.N.
- 3,74%
- ENDEAVOUR SILVER CORP.
- 3,63%
- COEUR MINING DL -,01
- 3,53%
- AGNICO EAGLE MINES LTD.
- 3,37%
- CENTURY ALUM. CO. DL-,01
- 3,11%
- URANIUM ENERGY DL-,001
- 3,06%
