Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 14,92% |
| 2023 | 22,62% |
| 2022 | -21,82% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 22,62% |
| 2 Jahre | -2,09% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2295992163
- WKN
- A2QPTJ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 116.73 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 31.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Obe Ejikeme
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,80%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung der Anlagen zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den weltweiten Aktienmärkten liegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds nach Möglichkeit in Aktien von Unternehmen an, die starke Merkmale der menschlichen Erfahrung aufweisen. Das Investmentthema basiert auf der Überzeugung, dass Unternehmen mit starken Merkmalen im Hinblick auf Mitarbeiter- und Kundenerfahrungen langfristig höhere Erträge erzielen werden. Der Teilfonds wendet einen "Best-in-Universe"-Ansatz für sozial verantwortliches Investieren an und legt dabei einen besonderem Schwerpunkt auf die sozialen und ökologischen Praktiken der Zielunternehmen, indem er aus dem Anlageuniversum die besten Emittenten auf der Grundlage ihres differenzierten Managements der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit auswählt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
- 4,24%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 4,08%
- COSTCO WHOLESALE DL-,005
- 4,06%
- DANAHER CORP. DL-,01
- 3,98%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 3,97%
- OREAL (L') INH. EO 0,2
- 3,96%
- PROCTER GAMBLE
- 3,92%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 3,85%
- UNILEVER PLC LS-,031111
- 3,74%
- MASTERCARD INC.A DL-,0001
- 3,44%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Carmignac Portfolio Human Xperience FW GBP Acc
|
1,68%
|
Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc
|
1,40%
|
