Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 23,96% |
| 2023 | 20,14% |
| 2022 | -20,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 20,14% |
| 2 Jahre | -2,11% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2294321257
- WKN
- A2QNQ3
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1.41 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Wellington Luxembourg SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Doug McLane
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,72%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt langfristige Renditen an, die über dem S&P 500 Index ("Index") liegen, indem er vornehmlich in US-Unternehmen investiert, deren Marke ein Schlüsselfaktor für langfristige Wertentwicklung ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und basiert auf der Ansicht, dass starke, gut geführte Marken stets erfolgreiche "Patente" sind, die für Nachfrage sorgen, höhere Margen und Renditen auf das eingesetzte Kapital erzielen sowie Wettbewerbsvorteile bieten, die von anderen nur schwer nachzuahmen sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Microsoft Corp United States Software & Services
- 9,10%
- Amazon.com Inc United States Consumer Discretionary Dst & Retail
- 6,20%
- Alphabet Inc United States Media & Entertainment
- 5,00%
- Mastercard Inc United States Financial Services
- 4,30%
- NVIDIA Corp United States Semiconductors Semiconductor Eqpmt
- 4,10%
- Meta Platforms Inc United States Media & Entertainment
- 3,70%
- Apple Inc United States Technology Hardware & Equipment
- 3,60%
- JPMorgan Chase & Co United States Banks
- 3,40%
- Procter & Gamble Co United States Household & Personal Products
- 3,10%
- American Express Co United States Financial Services
- 2,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Wellington US Brand Power Fund USD DL AccU
|
2,63%
|
Wellington US Brand Power Fund SGD A AccH
|
2,07%
|
Wellington US Brand Power Fund HKD A AccU
|
1,84%
|
Wellington US Brand Power Fund USD A AccU
|
1,84%
|
Wellington US Brand Power Fund USD D AccU
|
1,71%
|
Wellington US Brand Power Fund GBP N AccU
|
0,96%
|
Wellington US Brand Power Fund USD N AccU
|
0,96%
|
Wellington US Brand Power Fund USD E AccU
|
0,47%
|
