Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 12,46% |
| 2023 | 8,90% |
| 2022 | -14,57% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 8,90% |
| 2 Jahre | -3,54% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2289280385
- WKN
- A2QMGR
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 01.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Northern Trust Global Services SE
- Fondsmanager
- Terry Smith
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Administrationsgebühr
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,01%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 6.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige (über einen Zeitraum von 5 Jahren) Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds zielt darauf ab, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren. Das Anlageportfolio des Fonds wird konzentriert sein und in der Regel zwischen 20-30 Aktien umfassen. Der Fonds wird weder Anlagen in andere Fonds, Immobilien oder Derivate tätigen, noch wird er Wertpapierleih- oder Kurssicherungsgeschäfte abschließen. Der Fonds nimmt keine Kredite auf, außer im Zuge ungewöhnlicher Umstände.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Fundsmith Sustainable Equity - R Acc EUR
|
1,69%
|
Fundsmith Sustainable Equity - T Acc EUR
|
1,19%
|
Fundsmith Sustainable Equity - T Inc EUR
|
1,16%
|
Fundsmith Sustainable Equity - I Acc EUR
|
1,05%
|
Fundsmith Sustainable Equity - I Acc GBP
|
1,05%
|
Fundsmith Sustainable Equity - I Acc USD
|
1,05%
|
Fundsmith Sustainable Equity - I Inc EUR
|
1,05%
|
Fundsmith Sustainable Equity - I Inc GBP
|
1,05%
|
Fundsmith Sustainable Equity - I Inc USD
|
1,05%
|
