Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 11,53% |
| 2023 | 2,10% |
| 2022 | -10,40% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 2,10% |
| 2 Jahre | -4,35% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2281152079
- WKN
- A3CUTY
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 40.44 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.07.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Edmond de Rothschild (Europe)
- Fondsmanager
- Cr. JARRIN, M. DAUVERT, T. BAILLY
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,98%
- Transaktionskosten
- 1,12%
- Performancegebühr
- 15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus internationalen Wandelanleihen oder Umtauschanleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ALIBABA HLDG 24/31 CV
- 3,75%
- TOKYU 23/28 ZO CV
- 2,76%
- NEXTERA CAP. 24/27 CV
- 2,71%
- WELLTOWER OP 23/28CV 144A
- 2,64%
- DEXCOM 20/25 CV
- 2,56%
- AKAMAI TECHN 19/27 CV
- 2,50%
- UBER TECHNO. 23/28 144A
- 2,26%
- AME.WAT.CAP. 24/26 CV
- 2,25%
- NEXTERA E.P. 20/25 ZO CV
- 2,08%
- JFE HLDGS 23/28 ZO CV
- 2,02%
