Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 16,21% |
| 2023 | 4,71% |
| 2022 | -14,73% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,71% |
| 2 Jahre | -5,51% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2279741255
- WKN
- A2QP9V
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 138.11 Mio. USD
- Auflagedatum
- 12.03.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- BANTLEON Invest AG
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,43%
- Transaktionskosten
- 0,24%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert überwiegend in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertschriften und Instrumente mit Optionsscheinen und Wandelrechten, die von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit in allen konvertierbaren Währungen emittiert werden. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des FTSE Convertible Global TR zu übertreffen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up- Titelauswahlprozess dient.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSTRAT. 24/32 CV
- 1,78%
- CMS ENERGY 23/28
- 1,58%
- AIRBNB 22/26 FLR CV
- 1,16%
- ON SEMICOND 23/29 CV
- 1,16%
- ALIBABA HLDG 24/31 CV
- 1,16%
- GOLD POLE C. 24/29 CV
- 1,15%
- LIV.NAT.ENT. 24/29 CV
- 1,11%
- SAFRAN 21/28 ZO CV
- 1,05%
- BENTLEY SYS.22/27 CV
- 1,03%
- RIVIAN AUTOM 23/30 144A
- 1,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles PA CHF
|
1,67%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles RA CHF
|
1,21%
|
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund IA USD
|
1,20%
|
Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund UA USD
|
1,10%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IT CHF Hedged
|
1,09%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IT EUR Hedged
|
1,08%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IXT USD Hedged
|
0,96%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA CHF Hedged
|
0,41%
|
BANTLEON SELECT SICAV - Bantleon Global Convertibles IA USD
|
0,38%
|
