Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 13,08% |
| 2023 | 1,82% |
| 2022 | -10,68% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,82% |
| 2 Jahre | -4,64% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2279442185
- WKN
- A2QL77
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 49.26 Mio. USD
- Auflagedatum
- 26.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Alan Siow, Victoria Harling
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Export-import Bank Of Korea 2.5 Jun 29 41
- 3,50%
- Aia Group Ltd 5.375 Apr 05 34
- 2,30%
- Freeport Indonesia Pt 6.2 Apr 14 52
- 2,30%
- Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb 12 30
- 2,20%
- Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct 14 38
- 2,20%
- Korea Development Bank/the 4.25 Sep 08 32
- 2,20%
- Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31
- 2,10%
- Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 Jul 29 26
- 2,00%
- Aac Technologies Holdings Inc 3.75 Jun 02 31
- 1,90%
- Studio City Finance Ltd 5 Jan 15 29
- 1,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund I Acc USD
|
0,80%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund Z Acc USD
|
0,58%
|
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD
|
0,27%
|
