Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 21.11.2024) | 8,52% |
| 2023 | 5,67% |
| 2022 | -10,28% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,67% |
| 2 Jahre | -2,63% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2276587115
- WKN
- A2QK88
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 117.93 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 15.01.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- HOUSE Richard, PELLEGRINI Giulia
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,58%
- Transaktionskosten
- 0,97%
- All-in-fee
- 0,57%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in staatlichen und quasistaatlichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRD USCHAT.AUSG.24/02
- 9,64%
- DOMINIK.REP 20/32 REGS
- 4,61%
- COTE D'IVOIRE 24/33 REGS
- 4,25%
- GUATEMALA 23/36 REGS
- 3,47%
- KATAR 24/34 REGS
- 3,31%
- DOMINIK.REP 20/30 REGS
- 2,91%
- BENIN REP. 21/35 REGS
- 2,85%
- INDONESIA 20/30
- 2,82%
- SOUTH AFRICA 22/52
- 2,79%
- BRAZIL 23/31
- 2,38%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Allianz Emerging Markets SRI Bond - A (H2-EUR) - EUR
|
2,47%
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond - AT (H2-SEK) - SEK
|
2,46%
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond - RT (H2-EUR) - EUR
|
1,82%
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond - P (H2-EUR) - EUR
|
1,81%
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond - I (H2-EUR) - EUR
|
1,77%
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond - P2 - USD
|
1,60%
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT (H2-EUR) - EUR
|
1,55%
|
Allianz Emerging Markets SRI Bond - WT - USD
|
1,55%
|
