Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.11.2024) | 3,91% |
| 2023 | 6,07% |
| 2022 | -12,30% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,07% |
| 2 Jahre | -3,55% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2272371639
- WKN
- A2QLF3
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 59.63 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Deka Vermögensmanagement GmbH
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,60%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Managementgebühr
- 0,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/32
- 2,60%
- ING Groep N.V. FLR MTN 23/29
- 2,00%
- Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43
- 1,90%
- Arval Service Lease S.A. MTN 22/26
- 1,80%
- Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25
- 1,80%
- De Volksbank N.V. Preferred MTN 23/30
- 1,70%
- Société Générale S.A. Non-Pref.FLR MTN 23/31
- 1,70%
- Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33
- 1,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
SIP Bond A
|
1,00%
|
