Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 20.11.2024) | 8,14% |
| 2023 | 16,44% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 16,44% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2269201294
- WKN
- A2QKTQ
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 3098.69 Mio. USD
- Auflagedatum
- 18.12.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,87%
- Transaktionskosten
- 0,55%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- RUMAENIEN 21/33 MTN REGS
- 2,42%
- ECOPETROL 24/36
- 2,21%
- BOAD 19/31 REGS
- 2,03%
- MC BRAZIL 21/31 REGS
- 1,99%
- GOV.SHARJAH 24/31MTN REGS
- 1,70%
- ADNOC MU.RSC 24/54 MTN
- 1,68%
- ABU DHABI DV 24/34 MTN
- 1,64%
- TRANSNET SOC 23/28 MTN
- 1,59%
- GABON BBM T. 23/38 REGS
- 1,59%
- BAHAMAS COMM. 17/28 REGS
- 1,58%
