DJE - Umwelt & Werte - XP (EUR) (LU2262057305)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.11.2024) 15,83%
2023 11,87%
2022 -17,44%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,87%
2 Jahre -3,89%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2262057305
WKN
A2QHT5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
12.52 Mio. EUR
Auflagedatum
04.01.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DJE Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,36%
Transaktionskosten
0,52%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 150.000,00
Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos (einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos) einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Umwelt & Werte ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Verwaltung des Teilfonds unter anderem ökologische und/ oder soziale Merkmale und investiert in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
4,15%
WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
3,41%
LINDE PLC EO -,001
3,29%
SERVICENOW INC. DL-,001
3,28%
SAP SE O.N.
3,27%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,23%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,13%
RELX PLC LS -,144397
3,07%
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
3,03%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
2,86%

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