Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 04.09.2024) | 2,85% |
| 2023 | 3,79% |
| 2022 | -5,33% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 3,79% |
| 2 Jahre | -0,87% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2254329704
- WKN
- A2QKL9
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 198.78 Mio. USD
- Auflagedatum
- 14.12.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones, Alexander Wise
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,46%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- All-in-fee
- 0,4%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die von Schuldnern mit hohem Kreditrating ausgegeben wurden (z.B. Anleihen von Regierungen mit hohen Kreditratings, Unternehmensanleihen, Agency-Papiere, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Teilfonds kann auch günstige Gelegenheiten nutzen, um zum Beispiel in Schwellenländeranleihen oder Hochzinsanleihen anzulegen. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren liegen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 15.02.2026 4
- 4,08%
- USA 15.09.2024 0,375
- 3,76%
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 2,72%
- ITALIEN 23/25
- 2,48%
- USA 31.03.2025 0,5
- 2,35%
- US TREASURY 2024
- 2,20%
- REP. FSE 14-24 O.A.T.
- 2,19%
- SLOWENIEN 18-28
- 2,07%
- USA 15.06.2025 2,875
- 1,99%
- ITALIEN 19/25
- 1,78%
