Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2249890679
- WKN
- A2QF5V
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 65.15 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.11.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Assenagon Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Sonstige
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,09%
- Transaktionskosten
- 0,74%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.250.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generie-ren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein be-stimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- Apple Inc
- 4,90%
- NVIDIA Corp
- 4,47%
- Microsoft Corp
- 4,46%
- Alphabet Inc
- 2,86%
- Amazon.com Inc
- 2,62%
- Meta Platforms Inc
- 1,53%
- Broadcom Inc
- 1,07%
- Tesla Inc
- 1,03%
- Eli Lilly & Co
- 0,99%
- JPMorgan Chase & Co
- 0,93%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Assenagon Balanced EquiVol (P)
|
2,50%
|
Assenagon Balanced EquiVol (R)
|
1,80%
|
Assenagon Balanced EquiVol (I)
|
1,78%
|
