UI I - LGIM EM Absolute Return Bond Fund - Anteilklasse EUR IXAH (LU2243831935)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.11.2024) 6,67%
2023 7,87%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,88%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2243831935
WKN
A2QFAN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.31 Mio. EUR
Auflagedatum
06.10.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Legal & General

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,90%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,6%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,07%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine Kombination aus Wachstum und Erträgen zu erzielen, die über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (der "Referenzindex") liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, den Referenzindex um 3 % p. a. zu übertreffen (Absolute-Return-Ansatz).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S
4,36%
Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2022(24/25) Reg.S
4,30%
Côte d`Ivoire Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S
3,83%
BBVA Bancomer S.A. DL-FLR Notes 2014(24/29) Reg.S
3,77%
Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S
3,66%
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)
3,05%
Azure Power Solar Energy Pvt. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S
2,60%
Bancolombia S.A. DL-FLR Notes 2017(22/27)
2,38%
MAF Global Securities Ltd. DL-FLR Notes 2018(26/Und.)
2,36%
Nigeria Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S
2,32%

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