Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 15.11.2024) | 13,05% |
| 2023 | 5,70% |
| 2022 | 0,82% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 5,70% |
| 2 Jahre | 3,23% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2243831778
- WKN
- A2QFAL
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 18.31 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.05.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Universal-Investment-Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsmanager
- Legal & General
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,90%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 0,6%
- Rücknahmegebühr
- 0,1%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine Kombination aus Wachstum und Erträgen zu erzielen, die über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (der "Referenzindex") liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, den Referenzindex um 3 % p. a. zu übertreffen (Absolute-Return-Ansatz).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- Banco Mercantil Del Norte S.A. DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S
- 4,36%
- Greenko Wind Projects MU DL-Notes 2022(24/25) Reg.S
- 4,30%
- Côte d`Ivoire Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S
- 3,83%
- BBVA Bancomer S.A. DL-FLR Notes 2014(24/29) Reg.S
- 3,77%
- Adani Green Energy Ltd. DL-Notes 2021(21/24) Reg.S
- 3,66%
- Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)
- 3,05%
- Azure Power Solar Energy Pvt. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S
- 2,60%
- Bancolombia S.A. DL-FLR Notes 2017(22/27)
- 2,38%
- MAF Global Securities Ltd. DL-FLR Notes 2018(26/Und.)
- 2,36%
- Nigeria Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S
- 2,32%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UI I - LGIM EM Absolute Return Bond Fund - Anteilklasse EUR IXAH
|
1,20%
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UI I - LGIM EM Absolute Return Bond Fund - Anteilklasse EUR R D
|
0,00%
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